BBV-overzichten

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Uitvoeringsprogramma

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

Treasury € 302.000 (V) (S)
BNG Bank heeft over het verslagjaar 2022 een nettowinst gerealiseerd van € 300 miljoen, een 27%-stijging ten opzichte van 2021 (€ 236 miljoen). Belangrijke oorzaak hiervan is het een stijging van het renteresultaat en een hoger gerealiseerd resultaat financiële transacties uit hoofde van de liquiditeitsportefeuille. BNG Bank stelt een dividenduitkering voor van € 2,50 per aandeel. Voor Utrechtse Heuvelrug komt dit neer op € 500.000. Ten opzichte van de begrote dividenduitkering geeft dit een voordeel van € 302.000. In meerjarig perspectief stelt de gemeente eveneens de prognose bij op basis van de gemiddelde gerealiseerde dividenduitkering van de afgelopen 3 jaar. Dit leidt structureel tot een extra opbrengst van € 240.000 per jaar.

Algemene uitkering € 357.000 (N) (S)
De structurele effecten van de decembercirculaire verwerkt de gemeente in deze eerste bestuursrapportage. De effecten van de decembercirculaire leiden vanaf 2023 structureel tot een lagere algemene uitkering. Een gedetailleerde toelichting op de afwijkingen is te vinden in de raadsinformatiebrief van 31 januari 2023.

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Uitvoeringsprogramma

De werving van de bij het uitvoeringsprogramma toegekende formatie is in volle gang. Het is een lastige arbeidsmarkt, waarin vele publieke organisaties bekwaam personeel zoeken. Met een nieuwe aansprekende campagne en waar nodig vernieuwende kennismakingsgesprekken, proberen wij toch de gewenste kwaliteit aan onze gemeente te binden. Diverse vacatures zijn gelukkig al ingevuld, anderen wachten nog op een passende kandidaat of moeten, vanwege gekozen spreiding, nog worden uitgezet.   

Financiële afwijkingen

Algemene personeelslasten € 53.000 (N) (I)
Voor 2023 is het ophogen van de wervingskosten voor invulling vacatures: € 53.000 incidenteel noodzakelijk. De verwachting is, dat de kosten voor het werven van personeel in 2023 stijgen. Dit komt enerzijds, door de uitbreiding van het personeelsbestand met ruim 10%, maar anderzijds ook door verhoogde uitstroom van medewerkers vanwege pensioen. Ook zien wij meer uitstroom de afgelopen jaren, waarin  wij geen verandering verwachten met de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. Daarnaast zullen wij meer moeten investeren in het werven van medewerkers, omdat de markt zo krap is.

Personeel € 456.000 (N) (S)
Onlangs hebben de sociale partners een akkoord gesloten over de CAO voor 2023. Dit akkoord gaat uit van een gemiddelde loonstijging van 9% en leidt dus tot € 509.000 hogere salariskosten binnen de overhead. Voor het overige is binnen de personeelslasten sprake van enkele kleinere afwijkingen waardoor het nadeel wordt verlaagd tot € 456.000

Huisvesting € 258.000 (N) (S)
De stelposten voor hogere energielasten en onroerendezaakbelasting worden in deze bestuursrapportage verdeeld over de producten. Dit leidt tot hogere lasten overhead voor de gebouwen die we als gemeente zelf in gebruik hebben.

ICT/ Applicatielandschap/ informatiebeveiliging (budgettair neutraal)
Er is een positief resultaat bij de RID voor de jaarrekening 2022 van € 721.000. Het betreft budget ten behoeve van IT-uitvoering. Uitgaande van de huidige verdeelsleutel gaat het voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug om een bedrag van € 131.000. Voorgesteld wordt om deze middelen in te zetten voor de aanpassing van het applicatielandschap, zijnde het Programma IV-samenwerking. Dit programma geeft uitvoering aan de motie applicatieharmonisatie om te komen tot regionale samenwerking. Met dit programma wordt de regionaal geformuleerde visie digitale gemeenten verankerd.

In de eerste maanden van 2023 is geen beroep gedaan op onvoorzien en de omvang van dit budget bedraagt dan ook nog altijd € € 125.000 (afgerond).

Uitvoeringsprogramma

Niet van toepassing

Mutaties reserves

Mutaties voorzieningen