Beleidsmatige afwijkingen
Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.
Uitvoeringsprogramma
Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.
Financiële afwijkingen
Mutaties exploitatie | Begroot | Prognose | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|---|---|
Vastgoed | 1.514 | 1.193 | 321 | V | I/S |
Grondexploitaties en AOK's | -453 | -453 | 0 | - | - |
Informatievoorziening | 393 | 393 | 0 | - | - |
Overige baten en lasten | 1.511 | 166 | 1.345 | V | S |
* I=Incidenteel, S=Structureel
Mutaties reserves en voorzieningen | Afwijking | N/V | I/S |
|---|---|---|---|
Reserve onderhoud gebouwen | 22 | V | I |
Vastgoed € 321.000 (V) (I/S)
Verkoop Mollebos en gewijzigde huurinkomsten € 414.000 (V) (I/S)
Begin dit jaar is er een eenmalige opbrengst van € 462.000 gerealiseerd uit de verkoop van het Mollebos in Driebergen. Dit voordeel wordt volgens het collegebesluit in deze bestuursrapportage verwerkt.
Daarnaast er een nadelig structureel effect van € 54.000 op de huurinkomsten van gebouwen en gronden. Op basis van de realisatie 2022 is een jaarprognose opgesteld van te ontvangen huren en erfpacht voor het Cultuurhuis en andere gemeentelijke gronden en gebouwen. Hieruit blijkt dat door minder gebruik het inkomstenbudget structureel verlaagd wordt. Het restant betreft diverse kleine verschillen van € 6.000 voordelig.
Gas en elektra € 158.000 (N) (S)
Dit is een verhoging van het budget voor gas en elektra op ons eigen vastgoed. Het betreft een budgetneutrale mutatie. De stelpost energie van de kadernota 2023 wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting. In de loop van 2023 ontstaat meer duidelijkheid over de hoogte van de werkelijke besteding. Mogelijk leidt dit tot een bijstelling in de tweede bestuursrapportage.
OZB € 65.000 (V) (S)
Dit is een verlaging van het budget voor ozb-niet woningen. Het betreft een budgetneutrale mutatie. De stelpost voor verhoging van de ozb-niet woningen volgens het amendement 'belasting verhoging' wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting.
Overige baten en lasten € 1.345.000 (V) (S)
Dit is een verlaging van de stelpost energie uit de kadernota 2023. Het betreft een budgetneutrale mutatie. De stelpost energie van € 1.350.000 wordt in deze bestuursrapportage verdeeld over de diverse producten in de begroting. Het restant betreft diverse kleine verschillen van € 5.000 nadelig.